PORTAL ADMINISTRATIVO · RODIMA / DIROMA

Control bancario

Movimientos · Disponibilidad · Conciliaciones

Conectando a Supabase…

Empresa

Cuenta bancaria

Período

Tipo de cambio USD → GTQ

Saldo inicial—

Créditos del período—

Débitos del período—

Saldo calculado—

Movimientos registrados

Fecha	Documento	Tercero	Crédito	Débito	Saldo	Estatus	Descripción	Soporte	Alerta

Empresa	Banco	Cuenta	Moneda	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo bancario	En circulación	TC	Disponible GTQ

Elaborado por
Analista de Tesorería

Revisado por
Coord. Contable

Vo. Bo.
Gerente Financiero

Saldo bancario ajustado
Saldo bancario calculado
(−) Cheques en circulación
(−) Transferencias en circulación

Tipo	No.	Fecha	Beneficiario / descripción	Monto	Acción

Elaborado por
Analista de Tesorería

Revisado por
Coord. Contable